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CFi.CN讯:国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式 (基金代码:008902)公布 国寿安保泰吉纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告。
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 | 报告期(2022年10月1日-2022年12月31日) |
1.本期已实现收益 | 13,634,577.66 |
2.本期利润 | -3,488,646.15 |
3.加权平均基金份额本期利润 | -0.0019 |
4.期末基金资产净值 | 1,903,119,167.64 |
5.期末基金份额净值 | 1.0599 |